De strategie Triple Screen is een redelijk eenvoudige strategie, die zich richt op swing trading. Swing trading staat voor posities innemen voor 1 tot meerdere dagen.

Deze strategie steunt op technische analyse en combineert een oscillator zoals de RSI (Relatieve Sterkte Index) of de ROC (Rate of Change) met een trendindicator zoals de MACD (Moving Average Convergence Divergence).

De Triple Screen trader zal de 3 grafieken open met een verschillend timeframe.

De eerste grafiek zal hij bijvoorbeeld instellen op weekbasis, de tweede grafiek op dagbasis en de derde grafiek op 5 minuten.

Indien de trend op de drie grafieken simultaan op "kopen" of "verkopen" staat, zal de trader in positie traden.

De achterliggende idee is logisch. In een stijgende hoofdtrend zal de stijging van de tussentijdse trend (intermediaire trend) groter zijn dan de daling. Je trade dus best enkel de stijging.

In deze configuratie checkt de trader via de weekgrafiek de langetermijntrend af. Op de daggrafiek gaat hij de middellangetermijntrend inschatten en via de 5 minutengrafiek de kortetermijntrend.

Indien alle 3 grafieken in eenzelfde richting wijzen, is de de probabiliteit dat de kortetermijntrend doorzet groter.

We illustreren met een voorbeeld:

Hieronder de weekgrafiek van Omega Pharma op datum van 08 augustus. De MACD snijdt de signaallijn neerwaarts en dit is een verkoopsignaal. De langetermijntrend is dus negatief.

Ook de RSI tekent lagere top op en evolueert neerwaarts conform de koers. Dit bevestigt de neerwaartse trend.

Op de daggrafiek van Omega Pharma hieronder heeft de MACD zijn signaallijn neerwaarts gesneden rond 19 augustus. De MACD daalt nog steeds. Ook de RSI tekent lagere toppen op en bevestigt op zijn beurt de dalende trend.

Op de weekgrafiek en de daggrafiek distilleren we dat de langetermijntrend alsook de middellangetermijntrend neerwaarts gericht zijn. We bekijken de 5 minuten grafiek en openen enkel short trades.

We baseren ons wederom op de MACD. Deze geeft een neerwaarts signaal kort na de opening omstreeks 09u10 waarop we short gaan aan 63,00 €.

Exit: we stappen uit positie van zodra we vaststellen dat de MACD Histogram een bodem maakt en opwaarts evolueert, bij voorkeur bevestigd door hogere bodems op de RSI Indicator.

In dit voorbeeld sluiten we de positie om 11u40 aan een koers van 60,85 €.

Stop loss: we plaatsen de stop loss op een 1/2 ATR (Average True Range) van de daggrafiek, zie hierboven. De ATR is een berekening van de gemiddelde dagschommeling over een periode van 14 dagen. In dit voorbeeld bedraagt de ATR 1,50 €. Een 1/2 ATR is 0,75 €. We plaatsen de stop in dit geval 0,75 € boven het niveau waar we short zijn geweest op 63,00 € + 0,75 € = 63,75 €.

De Triple Screen tradingmethode is een goede methode maar zal pas optimaal renderen indien de trend krachtig is. In kwakkelende trendloze markten zullen de indicatoren ook signalen geven. Deze trades zullen dan eerder resulteren in kleine winsten of kleine verliezen.

Zoals iedere tradingstrategie zullen het een paar goede trades zijn, die het rendement van de totale strategie bepalen.

Gratis nieuwsbrieven en tradingtips

Blijft op de hoogte van onze weektips, previews en nieuwe trading strategieën. Maak een gratis account aan en ontdek onze tradingtips, strategieën en kies welke nieuwsbrieven u wenst te ontvangen.